基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合A(014686) |
净值：
0.7931
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.7931 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 188,500.00 | 8,802,285.35 | 9.30 |
| 601138 | 工业富联 | 91,200.00 | 5,658,960.00 | 5.98 |
| 603286 | 日盈电子 | 76,700.00 | 5,304,572.00 | 5.61 |
| 01378 | 中国宏桥 | 145,000.00 | 4,272,140.28 | 4.51 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 4,179,536.00 | 4.42 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 28,300.00 | 3,925,210.00 | 4.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,600.00 | 3,911,088.00 | 4.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 18,600.00 | 3,831,414.00 | 4.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 66,000.00 | 3,705,900.00 | 3.92 |
| 300803 | 指南针 | 27,100.00 | 3,546,577.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,939,108.81 | 68.63 | 94.34 |
| 金融业 | 3,546,577.00 | 3.75 | 5.15 |
| 采矿业 | 352,475.00 | 0.37 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.76 | 0.21 | 5.12 | 94,624,953.89 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.20 | 5.50 | 102,299,164.22 |
| 2025-06-30 | 83.33 | - | 12.91 | 94,478,552.21 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 6.37 | 1.25 | 101,092,634.13 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 0.29 | 8.43 | 105,633,423.76 |
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