基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合A(014686) |
净值：
0.5919
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日增长率：
4.37%
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累计净值：0.5919 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 43,500.00 | 9,649,503.65 | 10.96 |
| 01888 | 建滔积层板 | 66,500.00 | 5,726,762.71 | 6.51 |
| 00148 | 建滔集团 | 50,000.00 | 5,120,102.25 | 5.82 |
| 06166 | 剑桥科技 | 37,400.00 | 4,901,800.89 | 5.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,557.00 | 4,822,502.00 | 5.48 |
| 300620 | 光库科技 | 12,000.00 | 4,538,400.00 | 5.16 |
| 603256 | 宏和科技 | 16,900.00 | 4,484,077.00 | 5.09 |
| 03986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,992,328.46 | 3.40 |
| 920438 | 戈碧迦 | 17,054.00 | 2,709,198.44 | 3.08 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 44,100.00 | 2,690,100.00 | 3.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,577,094.81 | 59.74 | 98.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 644,038.92 | 0.73 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.56 | 0.05 | 6.94 | 88,015,964.84 |
| 2026-03-31 | 90.15 | 0.25 | 4.94 | 82,241,794.22 |
| 2025-12-31 | 91.76 | 0.21 | 5.12 | 94,624,953.89 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.20 | 5.50 | 102,299,164.22 |
| 2025-06-30 | 83.33 | - | 12.91 | 94,478,552.21 |
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