基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合A(014686) |
净值：
0.4783
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.4783 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 40,000.00 | 5,772,016.08 | 9.68 |
| 603268 | 松发股份 | 14,400.00 | 3,076,704.00 | 5.16 |
| 01888 | 建滔积层板 | 71,000.00 | 2,958,407.18 | 4.96 |
| 688432 | 有研硅 | 52,805.00 | 2,486,587.45 | 4.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,288.00 | 2,077,544.00 | 3.48 |
| 600316 | 洪都航空 | 54,800.00 | 1,830,868.00 | 3.07 |
| 920438 | 戈碧迦 | 15,544.00 | 1,716,057.60 | 2.88 |
| 688143 | 长盈通 | 9,713.00 | 1,696,569.71 | 2.84 |
| 603256 | 宏和科技 | 12,400.00 | 1,620,680.00 | 2.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,923.00 | 1,547,426.66 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,622,732.87 | 71.46 | 91.47 |
| 教育 | 1,270,300.80 | 2.13 | 2.73 |
| 房地产业 | 1,068,540.00 | 1.79 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,875.84 | 1.75 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 589,646.00 | 0.99 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 3,315.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.50 | 0.17 | 5.67 | 59,645,695.77 |
| 2026-06-30 | 96.56 | 0.05 | 6.94 | 88,015,964.84 |
| 2026-03-31 | 90.15 | 0.25 | 4.94 | 82,241,794.22 |
| 2025-12-31 | 91.76 | 0.21 | 5.12 | 94,624,953.89 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.20 | 5.50 | 102,299,164.22 |
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