基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合A(014691) |
净值：
1.4234
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.4234 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600320 | 振华重工 | 237,100.00 | 1,192,613.00 | 2.54 |
| 002373 | 千方科技 | 120,100.00 | 1,149,357.00 | 2.45 |
| 603236 | 移远通信 | 13,000.00 | 964,600.00 | 2.06 |
| 600595 | 中孚实业 | 131,400.00 | 947,394.00 | 2.02 |
| 002925 | 盈趣科技 | 43,300.00 | 821,834.00 | 1.75 |
| 600361 | 创新新材 | 178,700.00 | 739,818.00 | 1.58 |
| 000682 | 东方电子 | 59,800.00 | 722,982.00 | 1.54 |
| 600267 | 海正药业 | 67,400.00 | 705,678.00 | 1.50 |
| 603997 | 继峰股份 | 59,500.00 | 699,720.00 | 1.49 |
| 301031 | 中熔电气 | 5,000.00 | 691,100.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,341,399.23 | 64.71 | 69.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,740,711.00 | 12.24 | 13.17 |
| 批发和零售业 | 1,220,578.00 | 2.60 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110,666.00 | 2.37 | 2.55 |
| 金融业 | 904,684.00 | 1.93 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 822,282.00 | 1.75 | 1.89 |
| 建筑业 | 609,174.00 | 1.30 | 1.40 |
| 房地产业 | 545,097.00 | 1.16 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,022.00 | 1.04 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,384.00 | 0.89 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 369,520.00 | 0.79 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,269.00 | 0.76 | 0.81 |
| 采矿业 | 331,982.00 | 0.71 | 0.76 |
| 教育 | 173,100.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 85,533.00 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,148.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 18,060.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.97 | - | 7.12 | 46,889,185.38 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 5.36 | 46,072,094.10 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.34 | 26,228,438.05 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 8.95 | 30,967,555.32 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 5.39 | 26,853,506.53 |
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