基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合A(014691) |
净值：
1.2299
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.2299 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002171 | 楚江新材 | 71,700.00 | 693,339.00 | 2.64 |
| 000682 | 东方电子 | 57,000.00 | 685,710.00 | 2.61 |
| 600866 | 星湖科技 | 85,100.00 | 645,909.00 | 2.46 |
| 603236 | 移远通信 | 5,700.00 | 599,184.00 | 2.28 |
| 600458 | 时代新材 | 38,700.00 | 584,757.00 | 2.23 |
| 300296 | 利亚德 | 80,000.00 | 578,400.00 | 2.21 |
| 002643 | 万润股份 | 39,900.00 | 548,625.00 | 2.09 |
| 000600 | 建投能源 | 71,100.00 | 525,429.00 | 2.00 |
| 601311 | 骆驼股份 | 46,200.00 | 521,136.00 | 1.99 |
| 002063 | 远光软件 | 79,100.00 | 495,957.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,700,660.14 | 63.67 | 68.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,107,554.43 | 11.85 | 12.71 |
| 金融业 | 660,291.40 | 2.52 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 628,078.00 | 2.39 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550,042.00 | 2.10 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 539,226.00 | 2.06 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 459,616.00 | 1.75 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 408,532.80 | 1.56 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 370,405.00 | 1.41 | 1.51 |
| 房地产业 | 361,088.00 | 1.38 | 1.48 |
| 建筑业 | 313,193.00 | 1.19 | 1.28 |
| 采矿业 | 266,735.00 | 1.02 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,512.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.34 | 26,228,438.05 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 8.95 | 30,967,555.32 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 5.39 | 26,853,506.53 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 5.93 | 10,651,110.52 |
| 2024-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 16,126,743.88 |
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