基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合A(014691) |
净值：
1.1135
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.1135 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300685 | 艾德生物 | 15,000.00 | 320,100.00 | 1.00 |
| 002906 | 华阳集团 | 11,700.00 | 311,454.00 | 0.97 |
| 600256 | 广汇能源 | 42,500.00 | 283,475.00 | 0.89 |
| 603097 | 江苏华辰 | 13,400.00 | 250,178.00 | 0.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 247,730.00 | 0.78 |
| 603005 | 晶方科技 | 9,100.00 | 245,609.00 | 0.77 |
| 601330 | 绿色动力 | 29,300.00 | 238,502.00 | 0.75 |
| 601919 | 中远海控 | 14,300.00 | 234,091.00 | 0.73 |
| 300864 | 南大环境 | 9,200.00 | 226,780.00 | 0.71 |
| 301046 | 能辉科技 | 6,500.00 | 215,410.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,692,971.97 | 64.76 | 70.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,887,686.00 | 5.91 | 6.46 |
| 建筑业 | 1,026,759.00 | 3.21 | 3.52 |
| 采矿业 | 894,071.00 | 2.80 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,269.00 | 2.57 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 763,939.00 | 2.39 | 2.62 |
| 金融业 | 756,438.00 | 2.37 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 559,235.60 | 1.75 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 443,286.00 | 1.39 | 1.52 |
| 房地产业 | 409,934.00 | 1.28 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 268,243.00 | 0.84 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,125.00 | 0.68 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 203,184.00 | 0.64 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,302.00 | 0.58 | 0.63 |
| 教育 | 65,576.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 14,937.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.42 | - | 8.87 | 31,951,132.86 |
| 2026-06-30 | 92.42 | 0.03 | 10.54 | 33,557,962.76 |
| 2026-03-31 | 92.97 | - | 7.12 | 46,889,185.38 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 5.36 | 46,072,094.10 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.34 | 26,228,438.05 |
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