中加量化研选混合A(014691)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加量化研选混合A(014691)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,362,714.87	1,807,966.29	-265,253.14	-2,661,425.80
利息合计	12,573.11	7,351.92	16,074.60	11,818.50
其中：存款利息收入	7,034.21	3,285.85	6,486.59	4,121.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,538.90	4,066.07	9,588.01	7,697.43
投资收益合计	6,185,060.25	1,024,661.48	-570,541.11	-1,795,534.86
其中：股票投资收益	5,657,880.87	633,604.80	-1,013,517.35	-2,115,481.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,812.47	-	6,867.99	6,736.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,366.91	391,056.68	436,108.25	313,210.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	991,854.08	710,066.66	284,108.15	-882,226.36
其他收入	173,227.43	65,886.23	5,105.22	4,516.92
费用	376,273.42	175,031.50	387,825.81	282,336.71
管理人报酬	298,339.93	134,285.67	268,134.84	174,280.99
基金托管费	49,723.17	22,380.83	44,689.19	29,046.84
销售服务费	26,141.47	17,425.31	55,534.07	35,646.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,068.76	939.62	19,467.69	43,361.89
利润总额	6,986,441.45	1,632,934.79	-653,078.95	-2,943,762.51

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