基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合C(014692) |
净值：
1.3444
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.3444 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603236 | 移远通信 | 12,400.00 | 1,183,084.00 | 2.57 |
| 600100 | 同方股份 | 130,100.00 | 1,160,492.00 | 2.52 |
| 300409 | 道氏技术 | 51,400.00 | 1,155,986.00 | 2.51 |
| 600320 | 振华重工 | 217,100.00 | 1,118,065.00 | 2.43 |
| 600552 | 凯盛科技 | 87,700.00 | 1,087,480.00 | 2.36 |
| 000682 | 东方电子 | 90,800.00 | 1,076,888.00 | 2.34 |
| 300257 | 开山股份 | 63,300.00 | 889,365.00 | 1.93 |
| 603218 | 日月股份 | 65,300.00 | 865,225.00 | 1.88 |
| 600267 | 海正药业 | 83,500.00 | 825,815.00 | 1.79 |
| 605020 | 永和股份 | 28,800.00 | 774,432.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,926,371.73 | 64.96 | 71.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,906,814.37 | 10.65 | 11.79 |
| 批发和零售业 | 1,148,955.00 | 2.49 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,110,420.00 | 2.41 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,092,900.00 | 2.37 | 2.62 |
| 金融业 | 1,079,944.00 | 2.34 | 2.59 |
| 建筑业 | 601,908.00 | 1.31 | 1.45 |
| 房地产业 | 556,256.00 | 1.21 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 379,896.00 | 0.82 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257,901.00 | 0.56 | 0.62 |
| 采矿业 | 195,244.00 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,464.00 | 0.34 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,908.00 | 0.28 | 0.31 |
| 综合 | 66,164.00 | 0.14 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,080.00 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 5,394.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 5.36 | 46,072,094.10 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.34 | 26,228,438.05 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 8.95 | 30,967,555.32 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 5.39 | 26,853,506.53 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 5.93 | 10,651,110.52 |
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