中加量化研选混合C(014692)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加量化研选混合C(014692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,889,965.20	7,362,714.87	1,807,966.29	-265,253.14
利息合计	11,096.91	12,573.11	7,351.92	16,074.60
其中：存款利息收入	6,801.44	7,034.21	3,285.85	6,486.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,295.47	5,538.90	4,066.07	9,588.01
投资收益合计	6,412,951.00	6,185,060.25	1,024,661.48	-570,541.11
其中：股票投资收益	6,169,259.46	5,657,880.87	633,604.80	-1,013,517.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.38	11,812.47	-	6,867.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	243,691.16	515,366.91	391,056.68	436,108.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,680,987.83	991,854.08	710,066.66	284,108.15
其他收入	146,905.12	173,227.43	65,886.23	5,105.22
费用	300,163.58	376,273.42	175,031.50	387,825.81
管理人报酬	242,417.66	298,339.93	134,285.67	268,134.84
基金托管费	40,402.88	49,723.17	22,380.83	44,689.19
销售服务费	16,010.97	26,141.47	17,425.31	55,534.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,332.04	2,068.76	939.62	19,467.69
利润总额	4,589,801.62	6,986,441.45	1,632,934.79	-653,078.95

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