基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合C(014698) |
净值：
1.2109
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2109 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 140,700.00 | 6,064,170.00 | 2.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 5,897,213.70 | 2.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 89,000.00 | 5,743,621.14 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 4,884,558.00 | 1.84 |
| 00763 | 中兴通讯 | 183,600.00 | 4,500,658.55 | 1.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 47,400.00 | 3,357,342.00 | 1.26 |
| 300408 | 三环集团 | 54,200.00 | 2,479,650.00 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,300.00 | 2,388,771.00 | 0.90 |
| 002028 | 思源电气 | 15,000.00 | 2,318,850.00 | 0.87 |
| 000063 | 中兴通讯 | 52,500.00 | 1,986,600.00 | 0.75 |
| 00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,328,275.33 | 0.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,288,353.01 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 12,500.00 | 1,263,125.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,139,987.00 | 10.22 | 54.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,064,170.00 | 2.28 | 12.21 |
| 采矿业 | 4,078,336.00 | 1.54 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,094,869.81 | 1.17 | 6.23 |
| 金融业 | 2,865,816.00 | 1.08 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 1,554,330.00 | 0.59 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,415,250.00 | 0.53 | 2.85 |
| 建筑业 | 1,360,671.00 | 0.51 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,253,064.00 | 0.47 | 2.52 |
| 房地产业 | 857,952.00 | 0.32 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.86 | 98.61 | 3.63 | 265,557,401.68 |
| 2025-09-30 | 30.00 | 96.30 | 3.63 | 270,674,889.03 |
| 2025-06-30 | 24.69 | 101.74 | 4.05 | 263,485,295.21 |
| 2025-03-31 | 28.77 | 102.77 | 6.09 | 291,963,749.96 |
| 2024-12-31 | 28.10 | 99.59 | 3.37 | 316,068,558.43 |
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