基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方高端制造混合A(014699) |
净值：
0.6691
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.6691 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 36,662.00 | 4,786,224.10 | 8.84 |
| 688017 | 绿的谐波 | 10,850.00 | 4,533,781.00 | 8.37 |
| 301529 | 福赛科技 | 38,420.00 | 3,702,151.20 | 6.84 |
| 603179 | 新泉股份 | 68,820.00 | 3,416,913.00 | 6.31 |
| 688777 | 中控技术 | 26,302.00 | 3,090,485.00 | 5.71 |
| 688507 | 索辰科技 | 11,167.00 | 3,011,516.56 | 5.56 |
| 688585 | 上纬新材 | 16,226.00 | 2,690,270.80 | 4.97 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,609.00 | 2,605,523.96 | 4.81 |
| 002779 | 中坚科技 | 32,800.00 | 2,576,768.00 | 4.76 |
| 002931 | 锋龙股份 | 35,000.00 | 2,414,300.00 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,292,651.67 | 72.54 | 76.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,987,568.52 | 20.29 | 21.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,065,582.00 | 1.97 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.80 | 5.40 | 0.83 | 54,163,252.86 |
| 2026-03-31 | 93.46 | 5.56 | 1.46 | 45,324,205.51 |
| 2025-12-31 | 93.64 | 5.27 | 0.52 | 55,531,752.31 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.66 | 1.56 | 62,331,905.75 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.29 | 1.35 | 49,550,414.53 |
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