基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方高端制造混合A(014699) |
净值：
0.8618
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日增长率：
3.62%
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累计净值：0.8618 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603319 | 美湖股份 | 68,408.00 | 3,045,524.16 | 4.89 |
| 688322 | 奥比中光 | 32,522.00 | 2,962,754.20 | 4.75 |
| 002896 | 中大力德 | 27,820.00 | 2,685,464.60 | 4.31 |
| 603166 | 福达股份 | 120,100.00 | 2,399,598.00 | 3.85 |
| 300680 | 隆盛科技 | 37,600.00 | 2,367,296.00 | 3.80 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 20,700.00 | 2,330,406.00 | 3.74 |
| 002126 | 银轮股份 | 56,000.00 | 2,316,160.00 | 3.72 |
| 002527 | 新时达 | 108,900.00 | 2,230,272.00 | 3.58 |
| 301550 | 斯菱股份 | 15,500.00 | 2,077,000.00 | 3.33 |
| 300007 | 汉威科技 | 31,600.00 | 2,008,812.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,703,674.17 | 89.37 | 96.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,008,812.00 | 3.22 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.66 | 1.56 | 62,331,905.75 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.29 | 1.35 | 49,550,414.53 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.65 | 0.90 | 42,818,918.93 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 6.13 | 18.94 | 44,734,959.46 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 5.17 | 6.97 | 48,985,648.17 |
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