基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方高端制造混合A(014699) |
净值：
0.7476
|
日增长率：
4.15%
|
累计净值：0.7476 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301529 | 福赛科技 | 33,920.00 | 4,769,152.00 | 9.43 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 46,800.00 | 4,690,296.00 | 9.27 |
| 603179 | 新泉股份 | 107,200.00 | 4,339,456.00 | 8.58 |
| 603009 | 北特科技 | 67,200.00 | 3,083,136.00 | 6.10 |
| 002779 | 中坚科技 | 40,500.00 | 3,057,345.00 | 6.04 |
| 301225 | 恒勃股份 | 44,460.00 | 2,601,799.20 | 5.14 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,709.00 | 2,333,720.79 | 4.61 |
| 300461 | 田中精机 | 59,900.00 | 2,237,265.00 | 4.42 |
| 603286 | 日盈电子 | 49,000.00 | 2,235,380.00 | 4.42 |
| 688322 | 奥比中光 | 24,118.00 | 2,035,559.20 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,437,748.75 | 87.85 | 92.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,348,594.69 | 6.62 | 7.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.47 | 5.76 | 0.31 | 50,582,994.88 |
| 2026-06-30 | 94.80 | 5.40 | 0.83 | 54,163,252.86 |
| 2026-03-31 | 93.46 | 5.56 | 1.46 | 45,324,205.51 |
| 2025-12-31 | 93.64 | 5.27 | 0.52 | 55,531,752.31 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.66 | 1.56 | 62,331,905.75 |
微信公众号
证券之星APP
