基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方高端制造混合A(014699) |
净值：
0.9444
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日增长率：
3.55%
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累计净值：0.9444 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 21,760.00 | 3,018,112.00 | 5.43 |
| 301225 | 恒勃股份 | 14,500.00 | 2,399,750.00 | 4.32 |
| 000700 | 模塑科技 | 162,200.00 | 2,332,436.00 | 4.20 |
| 300115 | 长盈精密 | 49,900.00 | 2,320,350.00 | 4.18 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19,600.00 | 2,267,132.00 | 4.08 |
| 300952 | 恒辉安防 | 54,700.00 | 2,235,589.00 | 4.03 |
| 603626 | 科森科技 | 105,500.00 | 2,209,170.00 | 3.98 |
| 603667 | 五洲新春 | 30,900.00 | 2,162,382.00 | 3.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 27,900.00 | 2,153,322.00 | 3.88 |
| 603286 | 日盈电子 | 30,800.00 | 2,130,128.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,541,273.60 | 89.21 | 96.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693,760.00 | 3.05 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.64 | 5.27 | 0.52 | 55,531,752.31 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 5.66 | 1.56 | 62,331,905.75 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.29 | 1.35 | 49,550,414.53 |
| 2025-03-31 | 94.11 | 5.65 | 0.90 | 42,818,918.93 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 6.13 | 18.94 | 44,734,959.46 |
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