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基金公告

东方高端制造混合A(014699)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,499,107.69	11,504,568.83	-3,658,924.01	-261,590.31
利息合计	253.25	1,866.97	1,598.91	5,439.97
其中：存款利息收入	253.25	1,092.22	824.16	4,258.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,181.50
投资收益合计	1,352,662.55	1,744,415.02	-2,987,380.80	741,675.49
其中：股票投资收益	1,168,472.47	1,415,046.67	-3,216,124.17	346,555.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,681.77	29,907.61	13,697.16	48,872.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,508.31	299,460.74	215,046.21	346,247.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,198,295.32	9,602,785.91	-688,516.89	-1,092,703.34
其他收入	346,271.83	155,500.93	15,374.77	83,997.57
费用	480,934.02	938,966.90	444,470.91	859,981.80
管理人报酬	314,345.18	608,012.30	279,932.86	553,647.27
基金托管费	52,390.88	101,335.43	46,655.52	92,274.55
销售服务费	60,596.48	114,619.13	55,648.24	99,059.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	115,000.00	62,234.29	115,000.00
利润总额	-7,980,041.71	10,565,601.93	-4,103,394.92	-1,121,572.11

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