基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时时代领航混合A(014703) |
净值：
1.0194
|
日增长率：
-0.41%
|
累计净值：1.0194 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 203,300.00 | 7,993,756.00 | 4.80 |
| 600900 | 长江电力 | 262,100.00 | 7,087,184.00 | 4.25 |
| 601318 | 中国平安 | 76,600.00 | 4,349,348.00 | 2.61 |
| 601328 | 交通银行 | 601,110.00 | 4,207,770.00 | 2.53 |
| 601601 | 中国太保 | 110,400.00 | 4,094,736.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 2.35 |
| 601009 | 南京银行 | 307,100.00 | 3,497,869.00 | 2.10 |
| 601398 | 工商银行 | 456,700.00 | 3,489,188.00 | 2.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,290,578.06 | 1.98 |
| 600941 | 中国移动 | 34,700.00 | 3,254,513.00 | 1.95 |
| 00941 | 中国移动 | 12,500.00 | 873,568.66 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 44,651,245.00 | 26.81 | 48.13 |
| 制造业 | 16,580,574.80 | 9.95 | 17.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,406,767.00 | 8.65 | 15.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,505,662.00 | 5.11 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,233,155.00 | 2.54 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,639,465.00 | 0.98 | 1.77 |
| 采矿业 | 1,239,978.00 | 0.74 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 802,938.00 | 0.48 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 718,830.00 | 0.43 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.45 | - | 34.31 | 166,569,255.44 |
| 2025-12-31 | 69.92 | - | 25.64 | 49,700,037.15 |
| 2025-09-30 | 74.30 | - | 15.16 | 103,468,071.93 |
| 2025-06-30 | 64.33 | - | 8.78 | 128,975,790.70 |
| 2025-03-31 | 73.52 | - | 16.77 | 133,469,654.40 |
微信公众号
证券之星APP
