博时时代领航混合A(014703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,121,374.74 |
5,491,836.57 |
8,222,187.06 |
-3,658,203.71 |
| 本期利润 |
7,715,350.17 |
4,773,128.40 |
11,595,953.40 |
531,273.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.99 |
5.87 |
12.28 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.23 |
5.74 |
14.89 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,745,294.62 |
1,213,440.14 |
-4,511,599.63 |
-18,456,417.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
39,032,867.47 |
73,295,801.05 |
88,396,650.28 |
95,124,877.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
0.98 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
3.19 |
-2.41 |
-13.44 |
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