基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合C(014707) |
净值：
0.8588
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8588 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603788 | 宁波高发 | 108,800.00 | 1,501,440.00 | 3.83 |
| 600582 | 天地科技 | 334,100.00 | 1,486,745.00 | 3.79 |
| 600219 | 南山铝业 | 371,000.00 | 1,480,290.00 | 3.78 |
| 000690 | 宝新能源 | 313,900.00 | 1,475,330.00 | 3.76 |
| 600351 | 亚宝药业 | 256,100.00 | 1,472,575.00 | 3.76 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 257,400.00 | 1,472,328.00 | 3.76 |
| 000828 | 东莞控股 | 157,100.00 | 1,470,456.00 | 3.75 |
| 301109 | 军信股份 | 117,700.00 | 1,466,542.00 | 3.74 |
| 600803 | 新奥股份 | 92,600.00 | 1,463,080.00 | 3.73 |
| 600757 | 长江传媒 | 200,000.00 | 1,462,000.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,555,902.00 | 44.79 | 48.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,397,070.00 | 11.22 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,381,303.00 | 11.18 | 11.99 |
| 金融业 | 4,367,409.00 | 11.14 | 11.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,466,542.00 | 3.74 | 4.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,462,000.00 | 3.73 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,136.00 | 3.73 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,443,888.00 | 3.68 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.22 | 4.62 | 1.74 | 39,192,197.47 |
| 2026-03-31 | 93.37 | 5.20 | 1.96 | 50,664,245.55 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 4.68 | 2.83 | 56,122,955.63 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.44 | 2.08 | 58,930,900.05 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.23 | 75,898,668.24 |
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