华富匠心明选一年持有混合C(014707)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富匠心明选一年持有混合C(014707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,094,163.27	8,576,579.45	5,758,043.83	-8,741,672.86
利息合计	2,383.04	16,526.61	12,720.80	26,926.18
其中：存款利息收入	2,169.02	16,526.61	12,720.80	26,926.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214.02	-	-	-
投资收益合计	212,172.21	551,133.58	1,826,741.47	-17,532,438.72
其中：股票投资收益	-802,170.03	-636,646.64	1,405,996.44	-18,375,976.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,224.75	17,362.33	-	79,754.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,000,117.49	1,170,417.89	420,745.03	763,783.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,308,718.52	8,008,919.26	3,918,581.56	8,763,839.68
其他收入	-	-	-	-
费用	456,739.30	1,259,628.62	684,650.75	1,436,602.85
管理人报酬	300,269.12	858,168.00	470,696.03	952,092.69
基金托管费	50,044.75	143,027.96	78,449.36	158,682.15
销售服务费	46,442.07	137,902.66	77,192.72	165,297.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,967.37	120,530.00	58,312.64	160,530.00
利润总额	-5,550,902.57	7,316,950.83	5,073,393.08	-10,178,275.71

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