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天弘臻选健康混合C(014709)
天弘臻选健康混合C
(014709)
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累计净值：1.0442
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0442 | -0.28% |
| 2026-11-10 | 1.0471 | 1.62% |
| 2026-11-09 | 1.0304 | 0.99% |
| 2026-11-06 | 1.0203 | -4.34% |
| 2026-11-05 | 1.0666 | 2.80% |
| 2026-11-04 | 1.0375 | 10.42% |
| 2026-11-03 | 0.9396 | -5.07% |
| 2026-11-02 | 0.9898 | 0.45% |
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基金全称
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天弘臻选健康混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘盟盟 齐震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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-9.95%
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最近三月
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-11.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.18%
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最近两年
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3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 45,500.00 | 2,189,207.07 | 8.79 |
| 603259 | 药明康德 | 12,600.00 | 2,108,484.00 | 8.47 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,500.00 | 1,980,510.00 | 7.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 43,700.00 | 1,965,189.00 | 7.89 |
| 02268 | 药明合联 | 23,000.00 | 1,618,980.12 | 6.50 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 40,000.00 | 1,540,348.85 | 6.18 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 40,000.00 | 1,540,348.85 | 6.18 |
| 603127 | 昭衍新药 | 29,500.00 | 1,454,350.00 | 5.84 |
| 000739 | 普洛药业 | 50,300.00 | 1,395,322.00 | 5.60 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 20,500.00 | 1,231,832.70 | 4.95 |
| 688202 | 美迪西 | 11,125.00 | 1,197,495.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 12,781,874.08 | 51.32 | 79.11 |
| 制造业 | 3,375,832.00 | 13.55 | 20.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.29 | - | 9.17 | 24,907,437.69 |
| 2026-06-30 | 91.95 | - | 8.00 | 16,064,819.06 |
| 2026-03-31 | 83.10 | - | 17.30 | 24,110,343.33 |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 6.48 | 27,068,096.87 |
| 2025-09-30 | 81.39 | - | 20.67 | 41,374,863.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-29 | - | 齐震 | 45 | -9.73 |
| 2025-09-30 | - | 刘盟盟 | 409 | -20.61 |
| 2022-03-17 | 2025-10-14 | 郭相博 | 1307 | 26.78 |
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