基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘臻选健康混合C(014709) |
净值：
1.1830
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1830 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 56,000.00 | 4,003,234.70 | 9.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,000.00 | 3,720,600.00 | 8.99 |
| 01801 | 信达生物 | 41,500.00 | 3,652,467.79 | 8.83 |
| 688212 | 澳华内镜 | 68,474.00 | 3,545,583.72 | 8.57 |
| 002821 | 凯莱英 | 30,800.00 | 3,501,960.00 | 8.46 |
| 02269 | 药明生物 | 93,000.00 | 3,479,494.60 | 8.41 |
| 688131 | 皓元医药 | 36,765.00 | 3,036,789.00 | 7.34 |
| 03692 | 翰森制药 | 80,000.00 | 2,633,764.70 | 6.37 |
| 688428 | 诺诚健华 | 76,189.00 | 2,172,910.28 | 5.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 36,600.00 | 2,122,800.00 | 5.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,966,067.93 | 31.34 | 65.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,939,132.09 | 16.77 | 34.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.39 | - | 20.67 | 41,374,863.56 |
| 2025-06-30 | 89.02 | - | 10.89 | 82,857,782.25 |
| 2025-03-31 | 84.09 | - | 16.08 | 142,744,800.98 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 11.60 | 160,731,649.17 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 10.25 | 209,987,874.01 |
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