天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘臻选健康混合C(014709)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	173,656.73	59,197.61	4.98	83,030.04
存出保证金	6,858.73	33,449.16	29,448.91	57,547.57
交易性金融资产	14,772,108.81	23,808,684.11	73,757,856.76	142,491,405.80
其中：股票投资	14,772,108.81	23,808,684.11	73,757,856.76	142,491,405.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,599,691.78	-	-
应收证券清算款	122,501.87	279,008.33	1,686,185.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,005.10	-	-	-
应收申购款	170,172.74	22,365.14	10,656.98	6,036.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,381,186.34	27,498,001.85	84,509,310.20	161,192,629.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	165,224.13	99,615.02	1,352,613.46	20.48
应付赎回款	113,894.61	147,839.04	84,555.98	24,886.50
应付管理人报酬	14,937.62	29,865.83	80,776.50	187,640.19
应付托管费	2,489.58	4,977.65	13,462.76	31,273.36
应付销售服务费	1,391.08	3,315.09	5,201.92	23,903.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,430.26	144,292.35	114,917.33	193,255.86
负债合计	316,367.28	429,904.98	1,651,527.95	460,979.91
所有者权益
实收基金	15,083,118.95	23,137,395.78	79,630,327.81	172,820,568.90
未分配利润	981,700.11	3,930,701.09	3,227,454.44	-12,088,919.73
所有者权益合计	16,064,819.06	27,068,096.87	82,857,782.25	160,731,649.17
负债及所有者权益总计	16,381,186.34	27,498,001.85	84,509,310.20	161,192,629.08

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