首页 > 基金> 平安惠韵纯债C(014711)
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平安惠韵纯债C

(014711)
净值：
1.1137
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1147 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠韵纯债C(014711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11370.06%
2026-02-051.11300.02%
2026-02-041.1128-0.01%
2026-02-031.11290.00%
2026-02-021.1129-0.01%
2026-01-301.11300.00%
2026-01-291.11300.01%
2026-01-281.11290.02%
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基金情况

基金全称 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.38%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 6.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.340.022,032,912,129.94
2025-09-30-94.550.052,021,910,947.07
2025-06-30-125.020.071,014,198,896.18
2025-03-31-94.610.052,014,562,894.03
2024-12-31-88.6712.21197,923,542.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-李晓天3321.71
2022-06-092025-12-02苏宁127211.06
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