基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒裕债券A(014712) |
净值：
1.1107
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2498 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 15.14 | 4.92 | 3,990,151.66 |
| 2025-06-30 | - | 86.54 | 0.84 | 326,780,798.34 |
| 2025-03-31 | - | 131.04 | 0.99 | 406,665,381.54 |
| 2024-12-31 | - | 132.35 | 0.80 | 409,857,878.31 |
| 2024-09-30 | - | 133.46 | 0.79 | 409,751,057.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 钟恩庚 | 60 | 0.33 |
| 2022-09-14 | 2025-11-04 | 张昆 | 1147 | 22.26 |
| 2022-05-19 | 2023-05-29 | 田瑞国 | 375 | 4.79 |
| 2022-01-07 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 159 | 1.64 |
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