首页 > 基金> 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式

(014714)
净值：
1.0445
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1181 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04450.07%
2026-02-051.04380.06%
2026-02-041.04320.00%
2026-02-031.0432-0.01%
2026-02-021.04330.00%
2026-01-301.0433-0.01%
2026-01-291.04340.00%
2026-01-281.04340.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷青春
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.32亿元 份额规模 19.5629亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.59%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.63%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.305.602,031,550,886.74
2025-09-30-138.220.352,015,759,156.47
2025-06-30-139.210.212,037,089,761.03
2025-03-31-120.900.112,070,655,214.01
2024-12-31-128.130.272,085,374,590.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-谷青春5703.57
2022-02-112024-07-19张略钊8898.19
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