工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,858,730.08 |
36,753,631.82 |
25,390,261.32 |
66,432,274.75 |
| 本期利润 |
38,429,040.68 |
4,864,058.36 |
10,402,932.65 |
90,085,617.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.24 |
0.50 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
0.24 |
0.51 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
88,407,498.85 |
75,259,935.77 |
66,753,727.86 |
100,052,138.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,544,190,436.12 |
2,031,550,886.74 |
2,037,089,761.03 |
2,085,374,590.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.79 |
11.41 |
11.71 |
11.14 |
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