基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合C(014719) |
净值：
1.0143
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0143 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 308,300.00 | 4,988,294.00 | 5.81 |
| 002984 | 森麒麟 | 224,300.00 | 4,748,431.00 | 5.53 |
| 002738 | 中矿资源 | 44,500.00 | 3,495,475.00 | 4.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 273,000.00 | 3,161,340.00 | 3.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 493,000.00 | 2,962,930.00 | 3.45 |
| 688377 | 迪威尔 | 78,358.00 | 2,875,738.60 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,867,000.00 | 3.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 136,700.00 | 2,734,000.00 | 3.18 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 20,400.00 | 2,690,148.00 | 3.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 31,300.00 | 2,641,720.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,278,560.38 | 58.55 | 79.71 |
| 采矿业 | 8,981,818.00 | 10.46 | 14.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,730,270.00 | 2.02 | 2.74 |
| 金融业 | 1,248,600.00 | 1.45 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 833,888.00 | 0.97 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 15.53 | 85,865,936.06 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 14.18 | 90,362,188.26 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 16.07 | 89,360,214.42 |
| 2025-03-31 | 83.33 | 1.78 | 12.77 | 98,569,331.57 |
| 2024-12-31 | 85.02 | 2.98 | 11.84 | 101,647,004.58 |
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