富国天旭均衡混合C(014719)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天旭均衡混合C(014719)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	222,390.10	1,503,066.84	78,776.59	200,459.61
存出保证金	29,003.12	25,926.87	23,194.09	21,452.22
交易性金融资产	51,115,133.40	75,578,264.08	74,778,258.98	89,444,843.83
其中：股票投资	51,115,133.40	75,578,264.08	74,778,258.98	86,419,436.17
债券投资	-	-	-	3,025,407.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	390,875.02	895,779.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	43,938.84	-	335,256.48	-
应收申购款	5,293.23	11,362.36	25,262.75	4,754.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,493,595.09	88,954,413.19	89,910,927.77	102,402,328.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.62	2,072,090.01	12,440.77	18,384.18
应付赎回款	569,110.18	741,914.20	174,526.85	263,093.21
应付管理人报酬	61,632.93	87,898.41	89,175.84	103,942.38
应付托管费	10,272.14	14,649.73	14,862.65	17,323.74
应付销售服务费	3,100.82	2,052.45	2,470.00	2,771.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	15.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,067.65	169,872.33	257,237.24	349,793.49
负债合计	814,184.34	3,088,477.13	550,713.35	755,324.21
所有者权益
实收基金	58,723,229.12	91,964,757.00	118,811,738.87	137,359,624.75
未分配利润	1,956,181.63	-6,098,820.94	-29,451,524.45	-35,712,620.17
所有者权益合计	60,679,410.75	85,865,936.06	89,360,214.42	101,647,004.58
负债及所有者权益总计	61,493,595.09	88,954,413.19	89,910,927.77	102,402,328.79

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