基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方量化多策略混合C(014724) |
净值：
1.0676
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0676 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300352 | 北信源 | 58,300.00 | 357,379.00 | 1.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 256,796.00 | 0.82 |
| 300672 | 国科微 | 2,300.00 | 247,526.00 | 0.79 |
| 001203 | 大中矿业 | 7,600.00 | 232,940.00 | 0.75 |
| 600783 | 鲁信创投 | 9,200.00 | 227,516.00 | 0.73 |
| 000629 | 钒钛股份 | 71,500.00 | 221,650.00 | 0.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 6,600.00 | 187,638.00 | 0.60 |
| 300291 | 百纳千成 | 25,000.00 | 187,250.00 | 0.60 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,300.00 | 184,600.00 | 0.59 |
| 603505 | 金石资源 | 9,800.00 | 183,064.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,420,115.59 | 62.37 | 66.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,644,847.90 | 11.71 | 12.48 |
| 采矿业 | 833,334.00 | 2.68 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 793,854.00 | 2.55 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 758,652.00 | 2.44 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,000.00 | 2.18 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 648,007.86 | 2.08 | 2.22 |
| 房地产业 | 632,903.00 | 2.03 | 2.17 |
| 金融业 | 452,949.00 | 1.45 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 449,919.00 | 1.44 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 350,944.00 | 1.13 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,152.00 | 0.57 | 0.61 |
| 建筑业 | 166,941.00 | 0.54 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 121,722.00 | 0.39 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,934.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | 5.52 | 2.38 | 31,138,266.90 |
| 2025-09-30 | 89.93 | 5.60 | 4.99 | 32,346,453.86 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.50 | 2.85 | 29,219,411.53 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 5.59 | 3.80 | 23,461,780.88 |
| 2024-12-31 | 90.42 | 5.99 | 6.73 | 21,858,425.10 |
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