东方量化多策略混合C(014724)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,528,218.66 |
8,850,302.58 |
3,394,608.91 |
-783,294.74 |
| 利息合计 |
2,790.11 |
9,477.65 |
6,343.18 |
10,615.94 |
| 其中：存款利息收入 |
2,790.11 |
9,237.61 |
6,343.18 |
10,615.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,807,359.41 |
8,572,508.32 |
2,976,234.29 |
-945,136.92 |
| 其中：股票投资收益 |
4,634,806.68 |
8,247,999.02 |
2,735,585.28 |
-1,244,059.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,630.88 |
19,707.94 |
9,411.81 |
21,830.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
156,921.85 |
304,801.36 |
231,237.20 |
277,092.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,705,520.14 |
134,354.65 |
285,636.06 |
146,658.48 |
| 其他收入 |
12,549.00 |
133,961.96 |
126,395.38 |
4,567.76 |
| 费用 |
172,759.60 |
288,917.05 |
137,899.72 |
242,856.52 |
| 管理人报酬 |
141,862.64 |
229,674.02 |
108,836.03 |
161,958.88 |
| 基金托管费 |
26,599.23 |
43,063.83 |
20,406.72 |
30,367.23 |
| 销售服务费 |
141.88 |
352.95 |
220.39 |
4.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,538.80 |
6,020.64 |
1,662.38 |
2,866.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,538.80 |
6,020.64 |
1,662.38 |
2,866.28 |
| 其他费用 |
2,579.63 |
9,805.61 |
6,774.20 |
47,659.48 |
| 利润总额 |
7,355,459.06 |
8,561,385.53 |
3,256,709.19 |
-1,026,151.26 |
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