东方量化多策略混合C(014724)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方量化多策略混合C(014724)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,850,302.58	3,394,608.91	-783,294.74	-4,344,095.71
利息合计	9,477.65	6,343.18	10,615.94	4,619.85
其中：存款利息收入	9,237.61	6,343.18	10,615.94	4,619.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,572,508.32	2,976,234.29	-945,136.92	-3,115,033.37
其中：股票投资收益	8,247,999.02	2,735,585.28	-1,244,059.95	-3,346,470.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,707.94	9,411.81	21,830.19	13,504.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	304,801.36	231,237.20	277,092.84	217,932.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,354.65	285,636.06	146,658.48	-1,235,466.60
其他收入	133,961.96	126,395.38	4,567.76	1,784.41
费用	288,917.05	137,899.72	242,856.52	141,274.87
管理人报酬	229,674.02	108,836.03	161,958.88	80,524.39
基金托管费	43,063.83	20,406.72	30,367.23	15,098.33
销售服务费	352.95	220.39	4.65	2.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,020.64	1,662.38	2,866.28	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,020.64	1,662.38	2,866.28	-
其他费用	9,805.61	6,774.20	47,659.48	45,649.38
利润总额	8,561,385.53	3,256,709.19	-1,026,151.26	-4,485,370.58

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