基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿合混合A(014734) |
净值：
1.1204
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1204 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 2,200,400.00 | 44,598,272.26 | 10.06 |
| 601021 | 春秋航空 | 555,600.00 | 33,058,200.00 | 7.45 |
| 001316 | 润贝航科 | 652,300.00 | 25,752,804.00 | 5.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,800.00 | 11,311,608.00 | 2.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,375.00 | 10,497,580.00 | 2.37 |
| 601211 | 国泰海通 | 478,900.00 | 9,841,395.00 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,800.00 | 8,955,306.00 | 2.02 |
| 002050 | 三花智控 | 152,200.00 | 8,418,182.00 | 1.90 |
| 00753 | 中国国航 | 1,238,000.00 | 7,905,577.57 | 1.78 |
| 002028 | 思源电气 | 45,100.00 | 6,972,009.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,006,188.57 | 47.35 | 60.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,754,522.00 | 7.84 | 9.94 |
| 批发和零售业 | 26,580,351.00 | 5.99 | 7.61 |
| 金融业 | 24,466,561.08 | 5.52 | 7.00 |
| 采矿业 | 17,881,086.00 | 4.03 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,074,326.00 | 2.50 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,812,285.76 | 1.54 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,525,973.00 | 1.47 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,635,841.00 | 1.27 | 1.61 |
| 建筑业 | 3,469,675.00 | 0.78 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 1,642,550.00 | 0.37 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,475.00 | 0.07 | 0.10 |
| 房地产业 | 294,520.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 11.60 | 443,523,747.15 |
| 2025-09-30 | 87.64 | - | 13.04 | 479,212,144.52 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 7.95 | 492,634,463.01 |
| 2025-03-31 | 83.00 | 0.66 | 16.44 | 489,800,078.48 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 0.61 | 10.17 | 529,037,583.41 |
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