广发睿合混合A(014734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,032,712.18 |
20,833,841.27 |
-996,572.57 |
-49,183,222.08 |
| 本期利润 |
40,509,057.43 |
52,192,558.72 |
2,383,784.00 |
34,427,010.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.14 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.42 |
15.31 |
0.67 |
7.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.73 |
17.57 |
0.96 |
9.51 |
| 期末可供分配利润 |
20,611,065.88 |
-18,126,992.76 |
-48,491,871.77 |
-55,145,702.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
168,091,633.22 |
317,863,928.82 |
340,757,348.99 |
393,221,617.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.09 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.27 |
8.88 |
-6.50 |
-7.39 |
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