基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起A(014736) |
净值：
2.1901
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日增长率：
14.99%
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累计净值：2.1901 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 124,953.00 | 79,969,920.00 | 9.24 |
| 688630 | 芯碁微装 | 205,616.00 | 79,918,826.88 | 9.24 |
| 688627 | 精智达 | 172,656.00 | 72,998,956.80 | 8.44 |
| 688536 | 思瑞浦 | 213,206.00 | 69,718,362.00 | 8.06 |
| 688141 | 杰华特 | 733,699.00 | 69,701,405.00 | 8.05 |
| 300604 | 长川科技 | 263,902.00 | 63,281,060.58 | 7.31 |
| 688652 | 京仪装备 | 462,768.00 | 60,474,522.24 | 6.99 |
| 688037 | 芯源微 | 179,600.00 | 58,777,692.00 | 6.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 138,500.00 | 48,348,965.00 | 5.59 |
| 300661 | 圣邦股份 | 388,600.00 | 42,827,606.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 672,472,337.43 | 77.71 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,419,767.00 | 16.11 | 17.17 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.83 | 5.68 | 1.64 | 865,320,420.48 |
| 2026-06-30 | 92.32 | 4.95 | 3.43 | 707,512,688.53 |
| 2026-03-31 | 88.80 | 7.26 | 1.64 | 227,650,547.88 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 7.32 | 1.71 | 224,917,342.22 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 4.64 | 2.73 | 316,402,965.83 |
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