基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒祥债券A(014738) |
净值：
1.1007
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1007 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 254,000.00 | 18,551,753.60 | 0.80 |
| 002645 | 华宏科技 | 210,331.00 | 3,377,915.86 | 0.15 |
| 600960 | 渤海汽车 | 661,300.00 | 3,372,630.00 | 0.15 |
| 300363 | 博腾股份 | 125,600.00 | 3,236,712.00 | 0.14 |
| 301108 | 洁雅股份 | 97,900.00 | 3,188,603.00 | 0.14 |
| 300690 | 双一科技 | 81,700.00 | 3,176,496.00 | 0.14 |
| 300652 | 雷迪克 | 52,800.00 | 3,166,416.00 | 0.14 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 267,800.00 | 3,165,396.00 | 0.14 |
| 300042 | 朗科科技 | 108,600.00 | 3,160,260.00 | 0.14 |
| 300214 | 日科化学 | 410,600.00 | 3,153,408.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,786,686.48 | 10.51 | 78.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,679,131.00 | 0.55 | 4.11 |
| 房地产业 | 12,344,226.00 | 0.53 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 9,271,861.30 | 0.40 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,238,749.36 | 0.40 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,121,477.00 | 0.39 | 2.95 |
| 建筑业 | 3,097,358.00 | 0.13 | 1.00 |
| 采矿业 | 3,061,955.00 | 0.13 | 0.99 |
| 综合 | 3,008,426.00 | 0.13 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,977,830.00 | 0.13 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,100.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.30 | 98.63 | 2.22 | 2,319,822,074.41 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 80.63 | 26.67 | 194,704,322.07 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 85.57 | 13.35 | 53,397,015.63 |
| 2024-12-31 | 16.28 | 83.67 | 10.38 | 50,749,536.16 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 84.64 | 12.85 | 53,568,467.34 |
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