基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒祥债券A(014738) |
净值：
1.1078
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1078 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 19,111.00 | 5,422,746.25 | 0.21 |
| 300071 | 福石控股 | 394,700.00 | 2,577,391.00 | 0.10 |
| 688365 | 光云科技 | 147,866.00 | 2,494,499.42 | 0.10 |
| 300129 | 泰胜风能 | 234,600.00 | 2,453,916.00 | 0.09 |
| 603787 | 新日股份 | 174,100.00 | 2,447,846.00 | 0.09 |
| 300140 | 节能环境 | 361,000.00 | 2,443,970.00 | 0.09 |
| 688182 | 灿勤科技 | 82,621.00 | 2,438,971.92 | 0.09 |
| 601326 | 秦港股份 | 694,500.00 | 2,423,805.00 | 0.09 |
| 601019 | 山东出版 | 280,400.00 | 2,422,656.00 | 0.09 |
| 300008 | 天海防务 | 306,400.00 | 2,417,496.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,650,387.54 | 7.80 | 66.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,555,123.00 | 0.52 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 12,306,124.40 | 0.47 | 4.04 |
| 金融业 | 11,675,722.90 | 0.45 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 10,963,507.00 | 0.42 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,984,589.19 | 0.38 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,913,044.58 | 0.38 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,334,611.00 | 0.28 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,684,984.00 | 0.26 | 2.20 |
| 采矿业 | 5,676,176.00 | 0.22 | 1.86 |
| 房地产业 | 5,186,107.00 | 0.20 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,834,828.00 | 0.19 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,677,878.00 | 0.10 | 0.88 |
| 建筑业 | 759,869.00 | 0.03 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 99,173.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 78,660.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 69,728.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.72 | 81.97 | 11.58 | 2,597,101,455.76 |
| 2025-09-30 | 15.30 | 98.63 | 2.22 | 2,319,822,074.41 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 80.63 | 26.67 | 194,704,322.07 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 85.57 | 13.35 | 53,397,015.63 |
| 2024-12-31 | 16.28 | 83.67 | 10.38 | 50,749,536.16 |
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