广发恒祥债券A(014738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,543,271.08 |
4,730,148.05 |
1,817,863.01 |
572,716.98 |
| 本期利润 |
33,500,135.50 |
5,140,205.64 |
2,324,137.72 |
1,064,205.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
7.00 |
4.02 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
3.45 |
4.09 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
118,789,352.67 |
6,301,909.90 |
265,145.42 |
-1,054,819.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,687,148,827.75 |
153,384,640.28 |
47,983,692.68 |
56,730,003.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
5.88 |
2.35 |
-0.10 |
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