基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源嘉利债券C(014743) |
净值：
1.0765
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0865 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.90 | 0.35 | 135,054,393.87 |
| 2025-06-30 | - | 92.37 | 0.19 | 134,304,472.54 |
| 2025-03-31 | - | 85.12 | 14.96 | 12,216,232.26 |
| 2024-12-31 | - | 82.24 | 18.19 | 20,188,278.41 |
| 2024-09-30 | - | 113.29 | 0.16 | 529,697,646.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 钟恩庚 | 267 | 4.40 |
| 2023-08-04 | 2024-08-12 | 吕程 | 374 | 3.77 |
| 2022-05-26 | 2025-04-11 | 张昆 | 1051 | 4.10 |
| 2022-05-20 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 26 | -0.46 |
微信公众号
证券之星APP
