首页 > 基金> 恒生前海恒源嘉利债券C(014743)
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恒生前海恒源嘉利债券C

(014743)
净值：
1.0837
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0937 2026-02-06
  • 净值走势
恒生前海恒源嘉利债券C(014743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08370.01%
2026-02-051.0836-0.06%
2026-02-041.08420.04%
2026-02-031.08380.02%
2026-02-021.08360.03%
2026-01-301.08330.03%
2026-01-291.08300.02%
2026-01-281.08280.04%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.63%
最近三月 2.80%
最近六月 0.00%
最近一年 5.85%
最近两年 6.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.611.85139,302,079.99
2025-09-30-104.900.35135,054,393.87
2025-06-30-92.370.19134,304,472.54
2025-03-31-85.1214.9612,216,232.26
2024-12-31-82.2418.1920,188,278.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-钟恩庚3045.10
2023-08-042024-08-12吕程3743.77
2022-05-262025-04-11张昆10514.10
2022-05-202022-06-15綦鹏26-0.46
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