恒生前海恒源嘉利债券C(014743)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,603.86 |
23,509.51 |
22,049.58 |
8,860.69 |
| 本期利润 |
3,506.73 |
56,063.14 |
54,486.70 |
17,330.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
1.62 |
0.76 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
3.94 |
0.29 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
23,709.94 |
5,623.66 |
1,464.08 |
693,313.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
272,094.05 |
79,135.33 |
39,340.08 |
20,113,864.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
8.68 |
4.87 |
4.56 |
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