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贝莱德港股通远景视野混合A(014746)
贝莱德港股通远景视野混合A
(014746)
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累计净值：0.7669
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7669 | -1.50% |
| 2026-11-05 | 0.7786 | 1.55% |
| 2026-11-04 | 0.7667 | 2.29% |
| 2026-11-03 | 0.7495 | -0.40% |
| 2026-11-02 | 0.7525 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.7535 | 0.45% |
| 2026-10-29 | 0.7501 | -0.96% |
| 2026-10-28 | 0.7574 | 0.65% |
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基金全称
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贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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1.0357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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-6.70%
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最近三月
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-8.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.10%
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最近两年
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4.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 9,915,437.74 | 7.34 |
| 03988 | 中国银行 | 1,337,000.00 | 6,983,800.38 | 5.17 |
| 02318 | 中国平安 | 147,500.00 | 6,679,044.11 | 4.94 |
| 00857 | 中国石油股份 | 654,000.00 | 5,425,995.56 | 4.02 |
| 01378 | 中国宏桥 | 288,000.00 | 5,325,225.64 | 3.94 |
| 00728 | 中国电信 | 1,354,000.00 | 5,224,541.56 | 3.87 |
| 00522 | ASMPT | 36,200.00 | 4,971,968.64 | 3.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,500.00 | 4,712,639.96 | 3.49 |
| 00998 | 中信银行 | 604,000.00 | 4,448,607.13 | 3.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 142,200.00 | 3,569,220.00 | 2.64 |
| 02338 | 潍柴动力 | 48,000.00 | 1,183,383.48 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,469,870.30 | 11.45 | 68.49 |
| 金融业 | 4,776,331.00 | 3.54 | 21.15 |
| 采矿业 | 1,239,129.00 | 0.92 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617,747.00 | 0.46 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,286.00 | 0.36 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.37 | - | 5.90 | 135,080,569.87 |
| 2026-06-30 | 94.54 | 1.71 | 4.79 | 136,273,339.99 |
| 2026-03-31 | 92.82 | 1.50 | 4.85 | 155,247,133.61 |
| 2025-12-31 | 89.61 | 1.23 | 8.83 | 188,361,240.99 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 4.91 | 3.15 | 221,083,353.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1753 | -23.31 |
| 2025-06-25 | 2026-07-10 | 毕凯 | 380 | -1.89 |
| 2022-03-08 | 2025-06-25 | 杨栋 | 1205 | -13.22 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -31.15 |
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