贝莱德港股通远景视野混合A(014746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德港股通远景视野混合A(014746)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,671,553.79	35,070,635.28	15,887,884.88	21,639,304.13
利息合计	28,898.27	16,937.38	119,560.31	78,658.85
其中：存款利息收入	24,632.04	16,180.51	114,710.78	73,809.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,266.23	756.87	4,849.53	4,849.53
投资收益合计	50,458,270.43	33,171,161.93	-5,163,441.70	-3,196,223.98
其中：股票投资收益	46,910,356.14	31,206,943.35	-10,528,315.86	-5,636,987.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,875.78	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,535,038.51	1,964,218.58	5,364,874.16	2,440,763.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,862,320.07	1,867,268.67	20,923,129.33	24,753,175.45
其他收入	46,705.16	15,267.30	8,636.94	3,693.81
费用	3,541,301.07	1,742,607.28	3,793,806.73	1,955,937.89
管理人报酬	2,532,727.03	1,244,133.97	2,705,767.59	1,392,579.32
基金托管费	422,121.16	207,355.64	450,961.24	232,096.54
销售服务费	411,100.24	204,103.44	461,772.95	237,631.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,337.29	87,011.51	175,287.50	93,612.79
利润总额	42,130,252.72	33,328,028.00	12,094,078.15	19,683,366.24

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