首页 >
基金>
贝莱德港股通远景视野混合C(014747)
贝莱德港股通远景视野混合C
(014747)
|
|
|
累计净值：0.8231
|
2026-08-07
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-07 | 0.8231 | 1.03% |
| 2026-08-06 | 0.8147 | -1.44% |
| 2026-08-05 | 0.8266 | 1.47% |
| 2026-08-04 | 0.8146 | 0.31% |
| 2026-08-03 | 0.8121 | 0.26% |
| 2026-07-31 | 0.8100 | 1.29% |
| 2026-07-30 | 0.7997 | -0.67% |
| 2026-07-29 | 0.8051 | 1.26% |
|
基金全称
|
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
单秀丽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.6513亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.62%
|
|
最近一月
|
5.80%
|
|
最近三月
|
-4.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.11%
|
|
最近两年
|
21.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 13,065,597.65 | 9.59 |
| 03988 | 中国银行 | 1,816,000.00 | 7,870,661.13 | 5.78 |
| 00522 | ASMPT | 32,300.00 | 6,699,334.60 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,000.00 | 6,612,879.14 | 4.85 |
| 00857 | 中国石油股份 | 854,000.00 | 6,289,969.62 | 4.62 |
| 02318 | 中国平安 | 141,500.00 | 6,274,036.07 | 4.60 |
| 00992 | 联想集团 | 252,000.00 | 5,038,493.29 | 3.70 |
| 01299 | 友邦保险 | 79,800.00 | 4,952,220.22 | 3.63 |
| 00939 | 建设银行 | 668,000.00 | 4,682,144.60 | 3.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,900.00 | 4,559,750.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,606,756.00 | 12.19 | 84.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,996,391.70 | 1.46 | 10.11 |
| 金融业 | 564,050.00 | 0.41 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.26 | 1.83 |
| 采矿业 | 225,625.00 | 0.17 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | 1.71 | 4.79 | 136,273,339.99 |
| 2026-03-31 | 92.82 | 1.50 | 4.85 | 155,247,133.61 |
| 2025-12-31 | 89.61 | 1.23 | 8.83 | 188,361,240.99 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 4.91 | 3.15 | 221,083,353.98 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 16.69 | 217,507,371.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1662 | -17.69 |
| 2025-06-25 | 2026-07-10 | 毕凯 | 380 | -2.42 |
| 2022-03-08 | 2025-06-25 | 杨栋 | 1205 | -14.66 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -32.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
