首页 >
基金>
贝莱德港股通远景视野混合C(014747)
贝莱德港股通远景视野混合C
(014747)
|
|
|
累计净值：0.8451
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 0.8451 | -1.57% |
| 2026-02-12 | 0.8586 | -0.51% |
| 2026-02-11 | 0.8630 | -0.14% |
| 2026-02-10 | 0.8642 | 0.35% |
| 2026-02-09 | 0.8612 | 1.72% |
| 2026-02-06 | 0.8466 | -1.19% |
| 2026-02-05 | 0.8568 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 0.8601 | 0.08% |
|
基金全称
|
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
单秀丽 毕凯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.8313亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-3.36%
|
|
最近三月
|
-6.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.26%
|
|
最近两年
|
32.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,400.00 | 18,070,361.25 | 9.59 |
| 00941 | 中国移动 | 155,500.00 | 11,474,823.01 | 6.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,900.00 | 11,208,346.01 | 5.95 |
| 02318 | 中国平安 | 189,500.00 | 11,151,086.38 | 5.92 |
| 01299 | 友邦保险 | 144,000.00 | 10,392,088.03 | 5.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 208,000.00 | 7,383,281.57 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,800.00 | 7,271,748.00 | 3.86 |
| 00939 | 建设银行 | 973,000.00 | 6,758,226.23 | 3.59 |
| 03908 | 中金公司 | 374,000.00 | 6,610,829.76 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 75,902.00 | 5,931,741.30 | 3.15 |
| 00300 | 美的集团 | 34,900.00 | 2,677,826.01 | 1.42 |
| 03750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,643,679.76 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 471,960.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,666,796.30 | 15.22 | 97.05 |
| 金融业 | 471,960.00 | 0.25 | 1.60 |
| 采矿业 | 399,852.00 | 0.21 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.61 | 1.23 | 8.83 | 188,361,240.99 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 4.91 | 3.15 | 221,083,353.98 |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 16.69 | 217,507,371.18 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 10.14 | 214,828,361.43 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 11.02 | 203,618,906.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 毕凯 | 240 | 3.72 |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1491 | -15.49 |
| 2022-03-08 | 2025-06-25 | 杨栋 | 1205 | -14.66 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -32.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
