贝莱德港股通远景视野混合C(014747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德港股通远景视野混合C(014747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,521,998.30	45,671,553.79	35,070,635.28	15,887,884.88
利息合计	12,908.67	28,898.27	16,937.38	119,560.31
其中：存款利息收入	3,046.24	24,632.04	16,180.51	114,710.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,862.43	4,266.23	756.87	4,849.53
投资收益合计	-970,987.95	50,458,270.43	33,171,161.93	-5,163,441.70
其中：股票投资收益	-2,900,171.55	46,910,356.14	31,206,943.35	-10,528,315.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,169.28	12,875.78	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,914,014.32	3,535,038.51	1,964,218.58	5,364,874.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,571,481.24	-4,862,320.07	1,867,268.67	20,923,129.33
其他收入	7,562.22	46,705.16	15,267.30	8,636.94
费用	1,381,432.31	3,541,301.07	1,742,607.28	3,793,806.73
管理人报酬	982,215.47	2,532,727.03	1,244,133.97	2,705,767.59
基金托管费	163,702.55	422,121.16	207,355.64	450,961.24
销售服务费	149,836.90	411,100.24	204,103.44	461,772.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,641.85	175,337.29	87,011.51	175,287.50
利润总额	-13,903,430.61	42,130,252.72	33,328,028.00	12,094,078.15

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