首页 > 基金> 西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A

(014748)
净值：
1.1395
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1395 2026-06-26
  • 净值走势
西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13950.00%
2026-06-251.13950.03%
2026-06-241.13920.01%
2026-06-231.1391-0.01%
2026-06-221.13920.01%
2026-06-181.13910.03%
2026-06-171.13880.03%
2026-06-161.13850.02%
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基金情况

基金全称 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.60亿元 份额规模 12.8900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.240.141,815,913,606.91
2025-12-31-118.230.351,374,351,726.43
2025-09-30-125.860.111,357,665,800.90
2025-06-30-115.210.061,429,235,107.63
2025-03-31-115.040.111,427,163,896.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-08-易圣倩129911.76
2022-04-28-严志勇152313.95
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