西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,768,261.36	39,202,040.75	22,075,356.69	80,556,499.87
利息合计	91,012.74	119,090.81	68,721.51	182,633.53
其中：存款利息收入	35,552.05	26,203.56	13,164.09	99,757.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,460.69	92,887.25	55,557.42	82,875.99
投资收益合计	23,402,748.05	44,703,456.27	25,491,137.12	75,119,789.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,318,651.23	44,267,153.07	25,516,410.78	75,119,789.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-915,903.18	436,303.20	-25,273.66	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,274,500.57	-5,620,506.33	-3,484,501.94	5,254,076.52
其他收入	-	-	-	-
费用	4,280,401.03	9,447,486.31	4,889,643.14	15,577,864.43
管理人报酬	1,956,420.97	2,874,175.47	1,472,015.48	4,077,418.33
基金托管费	489,105.24	718,543.94	368,003.87	1,019,354.55
销售服务费	374,060.72	734,047.70	401,019.64	1,291,253.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,293,462.86	4,778,544.78	2,467,913.17	8,754,941.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,293,462.86	4,778,544.78	2,467,913.17	8,754,941.05
其他费用	99,430.98	200,200.00	99,430.98	200,200.00
利润总额	26,487,860.33	29,754,554.44	17,185,713.55	64,978,635.44

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