基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气优选混合A(014754) |
净值：
1.4684
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.4684 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 144,400.00 | 18,624,685.43 | 5.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 168,700.00 | 18,541,817.00 | 5.02 |
| 03750 | 宁德时代 | 38,300.00 | 17,486,926.29 | 4.74 |
| 02423 | 贝壳-W | 413,300.00 | 15,491,984.28 | 4.20 |
| 601888 | 中国中免 | 150,100.00 | 14,193,456.00 | 3.84 |
| 01787 | 山东黄金 | 452,000.00 | 14,125,638.22 | 3.83 |
| 01347 | 华虹半导体 | 183,000.00 | 12,280,992.02 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 12,017,000.00 | 3.25 |
| 600258 | 首旅酒店 | 709,000.00 | 11,875,750.00 | 3.22 |
| 600309 | 万华化学 | 136,000.00 | 10,428,480.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,203,560.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,278,884.40 | 35.55 | 59.64 |
| 住宿和餐饮业 | 25,671,318.00 | 6.95 | 11.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,445,842.78 | 4.45 | 7.47 |
| 租赁和商务服务业 | 14,193,456.00 | 3.84 | 6.45 |
| 金融业 | 9,789,460.00 | 2.65 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 8,053,327.50 | 2.18 | 3.66 |
| 房地产业 | 6,430,995.00 | 1.74 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,202,250.00 | 1.14 | 1.91 |
| 采矿业 | 4,040,254.24 | 1.09 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,900.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.17 | - | 16.49 | 369,257,005.58 |
| 2025-09-30 | 76.96 | - | 23.92 | 559,104,514.87 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 11.34 | 471,954,411.65 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 12.23 | 476,476,831.32 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 14.20 | 499,551,199.43 |
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