华安景气优选混合A(014754)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安景气优选混合A(014754)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,244,188.44	1,358,507.35	849,908.93	907,553.77
存出保证金	151,771.39	97,000.45	50,973.24	55,616.34
交易性金融资产	314,482,755.12	423,122,446.42	430,955,456.40	429,556,128.42
其中：股票投资	314,482,755.12	423,122,446.42	430,955,456.40	429,556,128.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,341,664.07	5,752,146.47	340,529.25	3,346,231.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	55,317.76	-	466,622.39
应收申购款	64,058.94	27,393.08	4,546.92	85,461.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	378,933,934.75	482,564,312.71	502,312,410.13	477,169,834.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,551,911.34	2,466,165.48	743,505.27	37.34
应付赎回款	3,353,640.80	6,407,876.94	636,218.52	202,833.02
应付管理人报酬	383,741.80	460,985.89	520,011.16	479,428.11
应付托管费	63,956.96	76,830.98	86,668.54	79,904.70
应付销售服务费	37,766.38	52,887.09	61,798.84	57,266.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,285,911.89	1,145,154.68	713,008.37	1,568,110.93
负债合计	9,676,929.17	10,609,901.06	2,761,210.70	2,387,580.55
所有者权益
实收基金	266,439,612.80	448,762,981.32	527,046,671.95	594,326,045.99
未分配利润	102,817,392.78	23,191,430.33	-27,495,472.52	-119,543,791.97
所有者权益合计	369,257,005.58	471,954,411.65	499,551,199.43	474,782,254.02
负债及所有者权益总计	378,933,934.75	482,564,312.71	502,312,410.13	477,169,834.57

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