基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气优选混合C(014755) |
净值：
1.2780
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2780 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 1,047,700.00 | 10,529,385.00 | 4.83 |
| 02423 | 贝壳-W | 276,200.00 | 9,010,400.24 | 4.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,100.00 | 8,637,065.31 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 7,493,000.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 12,220.00 | 7,417,540.00 | 3.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,196,000.00 | 7,307,560.00 | 3.35 |
| 603061 | 金海通 | 13,510.00 | 6,784,992.20 | 3.11 |
| 002290 | 禾盛新材 | 73,300.00 | 6,734,071.00 | 3.09 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,025,500.00 | 6,593,965.00 | 3.02 |
| 601336 | 新华保险 | 107,385.00 | 6,406,589.10 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,550,912.41 | 28.68 | 37.14 |
| 金融业 | 56,172,542.00 | 25.76 | 33.36 |
| 房地产业 | 21,364,319.00 | 9.80 | 12.69 |
| 住宿和餐饮业 | 12,437,346.80 | 5.70 | 7.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,161,130.00 | 2.83 | 3.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,878,412.00 | 2.24 | 2.90 |
| 采矿业 | 4,792,510.46 | 2.20 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,760.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.86 | - | 11.00 | 218,080,056.43 |
| 2026-03-31 | 87.72 | - | 13.12 | 275,680,522.16 |
| 2025-12-31 | 85.17 | - | 16.49 | 369,257,005.58 |
| 2025-09-30 | 76.96 | - | 23.92 | 559,104,514.87 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 11.34 | 471,954,411.65 |
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