基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气优选混合C(014755) |
净值：
1.3573
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.3573 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 184,900.00 | 29,879,370.35 | 5.34 |
| 03750 | 宁德时代 | 49,000.00 | 25,566,635.43 | 4.57 |
| 02423 | 贝壳-W | 517,200.00 | 24,860,974.93 | 4.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 255,300.00 | 24,450,081.00 | 4.37 |
| 01347 | 华虹半导体 | 266,000.00 | 19,428,214.40 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,951.00 | 18,485,075.00 | 3.31 |
| 01787 | 山东黄金 | 520,000.00 | 17,537,250.22 | 3.14 |
| 000977 | 浪潮信息 | 215,401.00 | 16,030,142.42 | 2.87 |
| 003010 | 若羽臣 | 372,500.00 | 16,021,225.00 | 2.87 |
| 00763 | 中兴通讯 | 424,600.00 | 13,761,621.43 | 2.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 189,600.00 | 8,653,344.00 | 1.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,894,832.48 | 29.13 | 61.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,250,887.26 | 11.31 | 23.94 |
| 金融业 | 10,152,140.00 | 1.82 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 8,106,238.63 | 1.45 | 3.07 |
| 住宿和餐饮业 | 6,625,987.00 | 1.19 | 2.51 |
| 房地产业 | 5,819,855.00 | 1.04 | 2.20 |
| 采矿业 | 5,087,200.00 | 0.91 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,314,133.94 | 0.41 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.96 | - | 23.92 | 559,104,514.87 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 11.34 | 471,954,411.65 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 12.23 | 476,476,831.32 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 14.20 | 499,551,199.43 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.18 | 534,607,824.27 |
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