华安景气优选混合C(014755)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安景气优选混合C(014755) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安景气优选混合C(014755)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	750,881.49	6,244,188.44	1,358,507.35	849,908.93
存出保证金	86,591.60	151,771.39	97,000.45	50,973.24
交易性金融资产	191,606,454.65	314,482,755.12	423,122,446.42	430,955,456.40
其中：股票投资	191,606,454.65	314,482,755.12	423,122,446.42	430,955,456.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,371,821.21	3,341,664.07	5,752,146.47	340,529.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	243,125.76	-	55,317.76	-
应收申购款	17,866.86	64,058.94	27,393.08	4,546.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,324,706.08	378,933,934.75	482,564,312.71	502,312,410.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,551,911.34	2,466,165.48	743,505.27
应付赎回款	1,214,524.57	3,353,640.80	6,407,876.94	636,218.52
应付管理人报酬	230,592.63	383,741.80	460,985.89	520,011.16
应付托管费	38,432.07	63,956.96	76,830.98	86,668.54
应付销售服务费	19,254.18	37,766.38	52,887.09	61,798.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	741,846.20	1,285,911.89	1,145,154.68	713,008.37
负债合计	2,244,649.65	9,676,929.17	10,609,901.06	2,761,210.70
所有者权益
实收基金	164,152,584.62	266,439,612.80	448,762,981.32	527,046,671.95
未分配利润	53,927,471.81	102,817,392.78	23,191,430.33	-27,495,472.52
所有者权益合计	218,080,056.43	369,257,005.58	471,954,411.65	499,551,199.43
负债及所有者权益总计	220,324,706.08	378,933,934.75	482,564,312.71	502,312,410.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年