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民生加银医药健康股票C(014758)
民生加银医药健康股票C
(014758)
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累计净值：0.4446
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4446 | -2.26% |
| 2026-11-12 | 0.4549 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 0.4577 | -0.72% |
| 2026-11-10 | 0.4610 | 0.41% |
| 2026-11-09 | 0.4591 | 0.66% |
| 2026-11-06 | 0.4561 | -2.79% |
| 2026-11-05 | 0.4692 | 3.03% |
| 2026-11-04 | 0.4554 | 6.23% |
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基金全称
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民生加银医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王泳鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.1001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.52%
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最近一月
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-5.92%
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最近三月
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-14.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.23%
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最近两年
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10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 180,110.00 | 16,806,109.85 | 8.48 |
| 01801 | 信达生物 | 173,486.00 | 14,601,983.70 | 7.36 |
| 603259 | 药明康德 | 82,300.00 | 13,772,082.00 | 6.95 |
| 02269 | 药明生物 | 285,794.00 | 13,750,818.55 | 6.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 237,500.00 | 10,680,375.00 | 5.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 232,900.00 | 9,513,965.00 | 4.80 |
| 300347 | 泰格医药 | 146,362.00 | 8,547,540.80 | 4.31 |
| 688331 | 荣昌生物 | 67,818.00 | 7,957,764.12 | 4.01 |
| 02162 | 康诺亚-B | 111,000.00 | 7,770,460.76 | 3.92 |
| 688131 | 皓元医药 | 66,468.00 | 6,611,571.96 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,024,634.68 | 26.24 | 50.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,705,458.96 | 24.56 | 47.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,815,528.00 | 0.92 | 1.77 |
| 采矿业 | 16,191.77 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.70 | - | 10.26 | 198,288,668.05 |
| 2026-06-30 | 92.09 | - | 6.91 | 202,266,372.00 |
| 2026-03-31 | 90.89 | 0.50 | 7.50 | 202,888,125.45 |
| 2025-12-31 | 92.25 | 1.88 | 6.30 | 214,589,812.33 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 1.67 | 10.55 | 241,831,864.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王泳鑫 | 220 | -9.01 |
| 2023-08-21 | 2026-07-02 | 尹涛 | 1046 | 13.21 |
| 2022-01-10 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 588 | -45.81 |
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