基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银医药健康股票C(014758) |
净值：
0.4708
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.4708 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 170,113.00 | 17,362,389.42 | 8.09 |
| 01801 | 信达生物 | 230,075.00 | 15,845,386.04 | 7.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 458,800.00 | 13,465,780.00 | 6.28 |
| 002773 | 康弘药业 | 410,000.00 | 12,287,700.00 | 5.73 |
| 01530 | 三生制药 | 560,000.00 | 12,230,321.38 | 5.70 |
| 000963 | 华东医药 | 280,000.00 | 11,046,000.00 | 5.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 188,000.00 | 10,659,600.00 | 4.97 |
| 603259 | 药明康德 | 116,000.00 | 10,514,240.00 | 4.90 |
| 688235 | 百济神州 | 36,000.00 | 9,669,600.00 | 4.51 |
| 300049 | 福瑞医科 | 120,000.00 | 8,449,200.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,025,161.43 | 36.36 | 60.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,181,145.76 | 9.87 | 16.47 |
| 卫生和社会工作 | 18,324,453.56 | 8.54 | 14.25 |
| 批发和零售业 | 11,060,705.90 | 5.15 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,746.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.25 | 1.88 | 6.30 | 214,589,812.33 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 1.67 | 10.55 | 241,831,864.08 |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
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