基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银医药健康股票C(014758) |
净值：
0.5233
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.5233 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 181,113.00 | 23,347,779.60 | 9.65 |
| 01801 | 信达生物 | 260,075.00 | 22,889,531.57 | 9.47 |
| 01530 | 三生制药 | 660,000.00 | 18,077,004.00 | 7.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 438,500.00 | 16,106,105.00 | 6.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 138,000.00 | 15,595,380.00 | 6.45 |
| 002773 | 康弘药业 | 410,000.00 | 15,182,300.00 | 6.28 |
| 09969 | 诺诚健华 | 660,000.00 | 11,280,050.50 | 4.66 |
| 688235 | 百济神州 | 36,000.00 | 11,048,400.00 | 4.57 |
| 000963 | 华东医药 | 250,000.00 | 10,387,500.00 | 4.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 158,000.00 | 9,164,000.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,537,616.95 | 42.40 | 83.98 |
| 批发和零售业 | 10,396,888.50 | 4.30 | 8.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,164,000.00 | 3.79 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | 1.67 | 10.55 | 241,831,864.08 |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
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