民生加银医药健康股票C(014758)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银医药健康股票C(014758)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,966,156.74	35,626,600.42	-14,912,047.84	-23,228,459.47
利息合计	211,088.46	94,030.58	277,059.91	145,687.33
其中：存款利息收入	211,088.46	94,030.58	277,059.91	145,687.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,478,794.04	3,951,599.17	-16,559,410.12	-14,868,474.22
其中：股票投资收益	38,436,126.49	3,358,679.71	-18,185,334.61	-15,963,788.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,812.60	8,421.92	18,488.71	18,488.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,010,854.95	584,497.54	1,607,435.78	1,076,825.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,951,394.59	31,517,434.80	1,332,904.04	-8,523,482.56
其他收入	324,879.65	63,535.87	37,398.33	17,809.98
费用	3,029,473.64	1,266,578.07	2,574,168.49	1,305,871.19
管理人报酬	2,442,640.85	1,015,691.40	2,063,552.43	1,042,770.07
基金托管费	407,106.75	169,281.84	343,925.43	173,794.99
销售服务费	25,933.32	5,365.79	14,733.47	7,891.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,792.72	76,239.04	151,957.14	81,414.36
利润总额	43,936,683.10	34,360,022.35	-17,486,216.33	-24,534,330.66

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