中欧琪福混合C
(014760)
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累计净值：1.1051
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1051 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1050 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.1084 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1079 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.1033 | -0.63% |
| 2026-01-30 | 1.1103 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.1127 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.1139 | 0.32% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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7.8850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.46%
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最近两年
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9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 251,000.00 | 4,829,240.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,300.00 | 3,843,000.00 | 0.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 241,600.00 | 3,691,648.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,500.00 | 3,085,065.00 | 0.34 |
| 601117 | 中国化学 | 387,900.00 | 2,920,887.00 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 43,200.00 | 2,798,064.00 | 0.31 |
| 600507 | 方大特钢 | 459,800.00 | 2,708,222.00 | 0.30 |
| 301358 | 湖南裕能 | 40,700.00 | 2,631,662.00 | 0.29 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 16,100.00 | 2,281,692.00 | 0.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 68,500.00 | 2,249,540.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,018,456.77 | 4.82 | 70.81 |
| 金融业 | 5,988,825.00 | 0.66 | 9.63 |
| 采矿业 | 3,437,485.00 | 0.38 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,989,459.95 | 0.33 | 4.81 |
| 建筑业 | 2,920,887.00 | 0.32 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,832,772.00 | 0.20 | 2.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 979,146.00 | 0.11 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.92 | 91.43 | 0.90 | 912,664,753.87 |
| 2025-09-30 | 8.15 | 79.50 | 1.05 | 1,276,227,853.75 |
| 2025-06-30 | 7.57 | 86.86 | 2.84 | 576,246,434.60 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 104.83 | 4.05 | 68,816,083.77 |
| 2024-12-31 | 5.18 | 87.27 | 2.02 | 71,820,080.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 433 | 5.50 |
| 2023-11-10 | 2024-12-03 | 李波 | 389 | 4.09 |
| 2023-08-08 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 483 | 3.31 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -0.68 |
| 2022-04-06 | 2023-05-12 | 彭震威 | 401 | 2.83 |
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