中欧琪福混合C(014760)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,618,364.14 |
15,437,187.06 |
1,671,913.19 |
1,969,757.57 |
| 本期利润 |
12,510,292.77 |
9,830,939.11 |
2,508,745.70 |
1,952,518.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.85 |
1.85 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
3.33 |
1.66 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
36,137,280.33 |
75,075,858.76 |
34,590,142.52 |
1,058,363.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
376,524,128.75 |
863,576,201.33 |
480,916,775.31 |
19,171,959.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.65 |
9.52 |
7.75 |
5.99 |
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