基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧碳中和混合发起A(014765) |
净值：
0.6395
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.6395 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 780,000.00 | 64,342,200.00 | 9.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 64,044,200.00 | 9.89 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,200,060.00 | 48,578,428.80 | 7.50 |
| 605117 | 德业股份 | 600,000.00 | 46,896,000.00 | 7.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,600,000.00 | 40,160,000.00 | 6.20 |
| 002850 | 科达利 | 250,000.00 | 38,950,000.00 | 6.01 |
| 002851 | 麦格米特 | 330,000.00 | 38,187,600.00 | 5.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 500,000.00 | 26,790,000.00 | 4.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 24,905,000.00 | 3.84 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 500,000.00 | 24,535,000.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,711,752.44 | 94.13 | 99.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,800.00 | 0.11 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327,731.26 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,279.63 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 44,369.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.31 | - | 7.23 | 647,757,024.36 |
| 2026-06-30 | 93.06 | - | 8.80 | 1,048,930,448.81 |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 13.16 | 1,171,817,357.16 |
| 2025-12-31 | 91.11 | - | 9.82 | 1,443,339,984.66 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.18 | 1,164,708,096.45 |
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