基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧碳中和混合发起A(014765) |
净值：
0.9894
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：0.9894 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,350,000.00 | 122,850,000.00 | 10.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,860.00 | 115,317,720.00 | 9.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 700,000.00 | 113,386,000.00 | 9.74 |
| 002850 | 科达利 | 350,000.00 | 68,495,000.00 | 5.88 |
| 688411 | 海博思创 | 200,060.00 | 64,803,435.20 | 5.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,800,048.00 | 60,823,621.92 | 5.22 |
| 002050 | 三花智控 | 1,200,000.00 | 58,116,000.00 | 4.99 |
| 02208 | 金风科技 | 4,300,000.00 | 54,954,000.00 | 4.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,000,000.00 | 49,300,000.00 | 4.23 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 4,200,000.00 | 43,554,000.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 894,749,704.41 | 76.82 | 99.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,048,800.00 | 0.09 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.18 | 1,164,708,096.45 |
| 2025-06-30 | 88.33 | 1.01 | 9.52 | 798,639,962.32 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 3.03 | 3.84 | 1,012,670,872.31 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 4.55 | 2.78 | 785,634,876.76 |
| 2024-09-30 | 94.42 | 3.91 | 1.55 | 902,793,240.62 |
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