基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧碳中和混合发起A(014765) |
净值：
0.9473
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日增长率：
2.38%
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累计净值：0.9473 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 800,000.00 | 136,832,000.00 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,000.00 | 132,213,600.00 | 9.16 |
| 002497 | 雅化集团 | 4,500,000.00 | 111,375,000.00 | 7.72 |
| 000973 | 佛塑科技 | 4,500,000.00 | 66,150,000.00 | 4.58 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,200,000.00 | 63,864,000.00 | 4.42 |
| 002759 | 天际股份 | 1,200,000.00 | 55,716,000.00 | 3.86 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,200,000.00 | 55,596,000.00 | 3.85 |
| 300390 | 天华新能 | 1,000,000.00 | 54,610,000.00 | 3.78 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,500,000.00 | 51,645,000.00 | 3.58 |
| 002407 | 多氟多 | 1,500,080.00 | 50,867,712.80 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,263,318,999.84 | 87.53 | 96.20 |
| 采矿业 | 48,791,529.44 | 3.38 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,049,600.00 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.11 | - | 9.82 | 1,443,339,984.66 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.18 | 1,164,708,096.45 |
| 2025-06-30 | 88.33 | 1.01 | 9.52 | 798,639,962.32 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 3.03 | 3.84 | 1,012,670,872.31 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 4.55 | 2.78 | 785,634,876.76 |
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