基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧碳中和混合发起C(014766) |
净值：
0.7069
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日增长率：
2.09%
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累计净值：0.7069 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 270,000.00 | 106,112,700.00 | 10.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 646,500.00 | 102,806,430.00 | 9.80 |
| 002850 | 科达利 | 450,000.00 | 85,185,000.00 | 8.12 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,000,000.00 | 82,850,000.00 | 7.90 |
| 605117 | 德业股份 | 750,040.00 | 79,639,247.20 | 7.59 |
| 688390 | 固德威 | 500,000.00 | 54,255,000.00 | 5.17 |
| 300390 | 天华新能 | 500,000.00 | 46,755,000.00 | 4.46 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2,500,000.00 | 35,875,000.00 | 3.42 |
| 002240 | 盛新锂能 | 800,000.00 | 35,864,000.00 | 3.42 |
| 09696 | 天齐锂业 | 1,000,000.00 | 34,900,000.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 905,692,147.02 | 86.34 | 96.23 |
| 采矿业 | 34,272,019.42 | 3.27 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 715,200.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,773.86 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.06 | - | 8.80 | 1,048,930,448.81 |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 13.16 | 1,171,817,357.16 |
| 2025-12-31 | 91.11 | - | 9.82 | 1,443,339,984.66 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.18 | 1,164,708,096.45 |
| 2025-06-30 | 88.33 | 1.01 | 9.52 | 798,639,962.32 |
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