基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(014768) |
净值：
1.3144
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3144 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,234,500.00 | 77,023,215.00 | 4.83 |
| 002318 | 久立特材 | 1,273,500.00 | 36,867,825.00 | 2.31 |
| 01171 | 兖矿能源 | 3,198,000.00 | 27,787,346.53 | 1.74 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,384,600.00 | 24,641,452.00 | 1.55 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,867,800.00 | 23,245,478.00 | 1.46 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 372,900.00 | 21,121,056.00 | 1.33 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,318,600.00 | 19,620,768.00 | 1.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 141,400.00 | 18,237,745.98 | 1.14 |
| 603162 | 海通发展 | 1,312,900.00 | 15,807,316.00 | 0.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 609,200.00 | 12,519,060.00 | 0.79 |
| 02611 | 国泰海通 | 734,600.00 | 11,040,730.06 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,346,542.10 | 8.62 | 47.38 |
| 采矿业 | 98,673,318.00 | 6.19 | 34.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,875,310.00 | 2.38 | 13.07 |
| 金融业 | 15,988,775.64 | 1.00 | 5.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.74 | 52.02 | 18.29 | 1,594,036,554.24 |
| 2025-09-30 | 29.01 | 53.30 | 18.04 | 392,783,735.72 |
| 2025-06-30 | 28.03 | 51.26 | 20.61 | 255,118,243.22 |
| 2025-03-31 | 25.02 | 50.36 | 21.16 | 266,615,142.50 |
| 2024-12-31 | 33.70 | 49.63 | 18.16 | 234,766,483.64 |
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