景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(014768)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-943,310.79 |
3,488,352.34 |
435,432.11 |
6,772,138.70 |
| 本期利润 |
-8,049,275.20 |
10,386,632.85 |
2,876,145.68 |
9,992,589.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.13 |
0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.34 |
11.21 |
3.66 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.34 |
11.87 |
3.87 |
11.65 |
| 期末可供分配利润 |
32,960,407.31 |
14,910,055.93 |
7,796,103.59 |
7,516,681.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
284,528,534.29 |
131,000,051.68 |
84,570,068.81 |
82,219,195.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.28 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.99 |
27.70 |
18.57 |
14.15 |
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