基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) |
净值：
1.1250
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1250 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 221,420.00 | 0.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 190,480.00 | 0.12 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 178,800.00 | 0.12 |
| 301308 | 江波龙 | 600.00 | 178,248.00 | 0.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 175,700.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.11 |
| 300857 | 协创数据 | 800.00 | 167,456.00 | 0.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 700.00 | 160,090.00 | 0.10 |
| 002865 | 钧达股份 | 2,200.00 | 158,356.00 | 0.10 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,500.00 | 158,010.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,661,546.67 | 3.68 | 64.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,802.00 | 0.51 | 9.05 |
| 金融业 | 678,468.00 | 0.44 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,168.00 | 0.16 | 2.86 |
| 采矿业 | 226,627.00 | 0.15 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,777.00 | 0.12 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,221.00 | 0.12 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 149,307.00 | 0.10 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,540.00 | 0.09 | 1.58 |
| 教育 | 103,860.00 | 0.07 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,606.00 | 0.07 | 1.17 |
| 建筑业 | 91,352.00 | 0.06 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 88,608.00 | 0.06 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 61,712.00 | 0.04 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.68 | 103.13 | 4.52 | 153,637,885.72 |
| 2025-12-31 | 6.04 | 94.72 | 5.73 | 313,249,312.25 |
| 2025-09-30 | 3.09 | 101.56 | 1.40 | 310,458,679.87 |
| 2025-06-30 | 5.20 | 86.86 | 8.00 | 278,859,183.48 |
| 2025-03-31 | 1.40 | 81.31 | 17.23 | 26,748,335.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 陈浩 | 78 | 1.40 |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1293 | 11.19 |
| 2022-04-27 | 2024-07-03 | 宫志芳 | 798 | 6.05 |
| 2022-04-27 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 636 | 2.65 |
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