基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770) |
净值：
1.0956
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0956 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 24,900.00 | 443,220.00 | 0.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,900.00 | 433,119.00 | 0.14 |
| 002318 | 久立特材 | 17,300.00 | 421,601.00 | 0.14 |
| 002091 | 江苏国泰 | 46,100.00 | 421,354.00 | 0.14 |
| 002128 | 电投能源 | 17,900.00 | 404,003.00 | 0.13 |
| 002533 | 金杯电工 | 33,900.00 | 398,325.00 | 0.13 |
| 600531 | 豫光金铅 | 30,500.00 | 395,585.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 385,098.00 | 0.12 |
| 000885 | 城发环境 | 25,200.00 | 381,780.00 | 0.12 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10,900.00 | 378,448.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,704,575.00 | 1.52 | 49.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,111,125.80 | 0.36 | 11.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 755,690.00 | 0.24 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742,183.00 | 0.24 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,708.00 | 0.23 | 7.41 |
| 批发和零售业 | 421,354.00 | 0.14 | 4.39 |
| 采矿业 | 404,003.00 | 0.13 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372,335.00 | 0.12 | 3.88 |
| 金融业 | 369,098.00 | 0.12 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.09 | 101.56 | 1.40 | 310,458,679.87 |
| 2025-06-30 | 5.20 | 86.86 | 8.00 | 278,859,183.48 |
| 2025-03-31 | 1.40 | 81.31 | 17.23 | 26,748,335.38 |
| 2024-12-31 | 8.74 | 89.23 | 18.42 | 17,904,092.56 |
| 2024-09-30 | - | 98.81 | 1.30 | 20,383,767.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1159 | 8.28 |
| 2022-04-27 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 636 | 2.65 |
| 2022-04-27 | 2024-07-03 | 宫志芳 | 798 | 6.05 |
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