财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,416,861.83 |
1,044,612.91 |
218,149.11 |
137,118.63 |
| 本期利润 |
2,106,147.07 |
1,931,877.13 |
314,002.47 |
263,155.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
2.69 |
3.38 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
1.97 |
3.90 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
14,574,880.74 |
11,107,897.74 |
314,224.31 |
334,732.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
199,559,327.88 |
169,871,329.96 |
6,608,503.95 |
9,552,821.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.56 |
9.38 |
7.27 |
6.04 |
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