基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利优选一年持有混合发起(014771) |
净值：
1.6067
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.6067 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 23,421,295.00 | 101,648,420.30 | 10.04 |
| 600036 | 招商银行 | 2,387,700.00 | 98,516,502.00 | 9.74 |
| 01109 | 华润置地 | 3,643,000.00 | 95,567,967.27 | 9.44 |
| 01398 | 工商银行 | 10,393,000.00 | 68,785,220.35 | 6.80 |
| 01288 | 农业银行 | 8,426,000.00 | 47,955,101.08 | 4.74 |
| 00939 | 建设银行 | 5,616,000.00 | 47,341,107.59 | 4.68 |
| 00390 | 中国中铁 | 17,076,000.00 | 47,199,983.34 | 4.66 |
| 601939 | 建设银行 | 4,077,970.00 | 45,102,348.20 | 4.46 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,880,000.00 | 43,831,611.94 | 4.33 |
| 01186 | 中国铁建 | 9,147,500.00 | 34,197,188.72 | 3.38 |
| 600153 | 建发股份 | 3,848,978.00 | 33,947,985.96 | 3.35 |
| 601398 | 工商银行 | 3,531,100.00 | 29,237,508.00 | 2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 2,508,000.00 | 17,480,760.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 190,337,118.20 | 18.81 | 43.11 |
| 制造业 | 102,300,872.28 | 10.11 | 23.17 |
| 建筑业 | 101,648,420.30 | 10.04 | 23.03 |
| 租赁和商务服务业 | 33,947,985.96 | 3.35 | 7.69 |
| 采矿业 | 9,113,127.96 | 0.90 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,825,319.68 | 0.38 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,672.62 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,007.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.01 | - | 6.91 | 1,011,974,348.16 |
| 2026-06-30 | 88.88 | - | 6.01 | 921,876,870.69 |
| 2026-03-31 | 90.23 | - | 9.85 | 992,512,912.15 |
| 2025-12-31 | 89.49 | - | 10.40 | 1,036,992,828.56 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 12.12 | 999,284,864.99 |
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