基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利优选一年持有混合发起(014771) |
净值：
1.5423
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.5423 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,461,900.00 | 103,645,990.00 | 9.99 |
| 601668 | 中国建筑 | 19,990,995.00 | 102,553,804.35 | 9.89 |
| 01109 | 华润置地 | 3,821,000.00 | 93,872,738.46 | 9.05 |
| 01398 | 工商银行 | 12,847,000.00 | 72,987,067.57 | 7.04 |
| 01288 | 农业银行 | 11,621,000.00 | 60,668,727.40 | 5.85 |
| 00939 | 建设银行 | 7,835,000.00 | 54,420,043.70 | 5.25 |
| 01186 | 中国铁建 | 10,166,500.00 | 49,310,487.52 | 4.76 |
| 000651 | 格力电器 | 1,170,300.00 | 47,069,466.00 | 4.54 |
| 00390 | 中国中铁 | 13,097,000.00 | 45,306,879.06 | 4.37 |
| 601939 | 建设银行 | 4,524,670.00 | 41,988,937.60 | 4.05 |
| 01088 | 中国神华 | 1,190,000.00 | 41,703,473.84 | 4.02 |
| 601398 | 工商银行 | 3,734,100.00 | 29,611,413.00 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 2,598,400.00 | 19,955,712.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 195,202,052.60 | 18.82 | 41.14 |
| 制造业 | 137,513,533.84 | 13.26 | 28.98 |
| 建筑业 | 102,553,804.35 | 9.89 | 21.61 |
| 采矿业 | 16,896,530.84 | 1.63 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 15,463,225.00 | 1.49 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,801,866.24 | 0.66 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,907.15 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.49 | - | 10.40 | 1,036,992,828.56 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 12.12 | 999,284,864.99 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.03 | 925,735,161.05 |
| 2025-03-31 | 92.42 | - | 7.81 | 837,660,226.51 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 7.96 | 745,167,084.40 |
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