基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利优选一年持有混合发起(014771) |
净值：
1.5127
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.5127 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 18,351,595.00 | 100,016,192.75 | 10.01 |
| 600036 | 招商银行 | 2,435,500.00 | 98,418,555.00 | 9.85 |
| 01109 | 华润置地 | 3,322,500.00 | 92,153,964.40 | 9.22 |
| 01398 | 工商银行 | 12,327,000.00 | 64,599,707.60 | 6.46 |
| 01288 | 农业银行 | 11,621,000.00 | 55,701,138.05 | 5.57 |
| 000651 | 格力电器 | 1,327,900.00 | 52,744,188.00 | 5.28 |
| 00939 | 建设银行 | 7,699,000.00 | 52,577,166.99 | 5.26 |
| 00390 | 中国中铁 | 14,482,000.00 | 51,961,581.09 | 5.20 |
| 01186 | 中国铁建 | 9,784,000.00 | 48,861,301.87 | 4.89 |
| 01088 | 中国神华 | 1,190,000.00 | 40,415,798.64 | 4.04 |
| 601939 | 建设银行 | 4,524,670.00 | 38,957,408.70 | 3.90 |
| 601398 | 工商银行 | 3,734,100.00 | 27,258,930.00 | 2.73 |
| 601288 | 农业银行 | 3,104,700.00 | 20,708,349.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 185,343,242.70 | 18.55 | 41.95 |
| 制造业 | 134,665,373.78 | 13.48 | 30.48 |
| 建筑业 | 100,016,192.75 | 10.01 | 22.64 |
| 采矿业 | 15,450,000.00 | 1.55 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,287,973.12 | 0.63 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 12.12 | 999,284,864.99 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.03 | 925,735,161.05 |
| 2025-03-31 | 92.42 | - | 7.81 | 837,660,226.51 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 7.96 | 745,167,084.40 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.19 | 711,866,286.75 |
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