基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利优选一年持有混合发起(014771) |
净值：
1.6072
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.6072 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 19,582,795.00 | 98,109,802.95 | 9.88 |
| 600036 | 招商银行 | 2,478,500.00 | 97,454,620.00 | 9.82 |
| 01109 | 华润置地 | 3,571,000.00 | 90,302,333.85 | 9.10 |
| 01398 | 工商银行 | 12,333,000.00 | 74,701,437.32 | 7.53 |
| 00939 | 建设银行 | 7,592,000.00 | 56,241,160.20 | 5.67 |
| 01288 | 农业银行 | 10,554,000.00 | 51,904,904.45 | 5.23 |
| 01186 | 中国铁建 | 9,724,000.00 | 44,732,048.22 | 4.51 |
| 01088 | 中国神华 | 1,049,000.00 | 42,717,015.05 | 4.30 |
| 601939 | 建设银行 | 4,310,170.00 | 41,593,140.50 | 4.19 |
| 000651 | 格力电器 | 1,073,700.00 | 40,607,334.00 | 4.09 |
| 603558 | 健盛集团 | 2,654,069.00 | 39,227,139.82 | 3.95 |
| 601398 | 工商银行 | 3,495,000.00 | 26,701,800.00 | 2.69 |
| 601288 | 农业银行 | 2,339,700.00 | 15,675,990.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 181,425,550.50 | 18.28 | 39.01 |
| 制造业 | 136,957,535.91 | 13.80 | 29.45 |
| 建筑业 | 98,109,802.95 | 9.88 | 21.09 |
| 租赁和商务服务业 | 21,615,696.00 | 2.18 | 4.65 |
| 采矿业 | 19,410,549.38 | 1.96 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,537,020.06 | 0.76 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,732.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.23 | - | 9.85 | 992,512,912.15 |
| 2025-12-31 | 89.49 | - | 10.40 | 1,036,992,828.56 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 12.12 | 999,284,864.99 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.03 | 925,735,161.05 |
| 2025-03-31 | 92.42 | - | 7.81 | 837,660,226.51 |
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